6 月 15 日

摩根大通：MLCC 产能越扩，反而越缺货

账面产能年年扩，真实供给反而在收紧。

6 月 14 日

SpaceX 上市这天，太空真正的金主是五角大楼

📄 本期速览SpaceX 上市首日暴涨近两成、市值冲上 2.1 万亿，杰富瑞却泼冷水：太空真正的引擎，已经从商业切到国防。

6 月 12 日

买科技尚早，价值正当时：美银量化指标确认美股进入中周期

本期速览美银量化月报确认美股进入中周期：价值因子历史胜率78%，资本配置数据显示科技尚未跌出便宜，巨头回购自2022年暴跌60%。

6 月 11 日

存储芯片 – 良性调整：摩根士丹利论周期为何远未结束

存储股两个月暴涨后回调15%，摩根士丹利却把SK海力士的熊市估值上调175%。

6 月 10 日

中东越乱，黄金越跌：这轮避险逻辑害了多少人

黄金近3年首次跌破200日均线，年内涨幅归零。

6 月 9 日

摩根士丹利：未来12个月的高确定性策略

📄 本期速览中东打着仗、油价在涨，摩根士丹利偏偏不转空：超配股票、重心压在美国，标普目标 8300。

6 月 8 日

AI 重塑药物研发经济学：摩根士丹利的生产力引擎论与三条投资路径

📄 本期速览AI 把药做快了，却还没证明能把药做成。

6 月 7 日

盯了特斯拉两年半的摩根大通空头,认输了

📄 本期速览 近期盈利还在下修,目标价反而翻了三倍。

6 月 6 日

该来的还是来了：这轮大跌，真正怕的不是基本面

📄 本期速览昨天美股大跌。

6 月 5 日

涨了55%，Jefferies说身份安全才刚走到拐点前夜

📄 本期速览网络安全股涨了55%，市场以为该歇了，Jefferies说拐点才刚到。

6 月 4 日

零售商是否会因 IEEPA 关税退税获得市场认可？

📄 本期速览摩根士丹利测算，有几家零售商的关税退款相当于今年利润的三成多。

6 月 3 日

摩根士丹利：同样是科技股,为什么存储暴涨、消费电子在跌?

📄 本期速览 存储这一轮不是周期,是按优先级排队抢货。

5 月 31 日

美银：后泡沫时代说明书：做多被羞辱者，做空狂妄者

📄 本期速览标普还在创新高，但创新高的股票只剩 4%——和 2000 年网络股顶几乎一样。

5 月 30 日

Jefferies：数据中心 60% 有风险，是没人要还是盖不出来？

📄 本期速览100GW 新公告，0 上网。

5 月 29 日

美银：全球量化全景（五月） | 拥挤的股票还在赚钱，逆向投资者这轮没占到便宜

⭐ 本期速览拥挤的股票还在赢，逆向这轮没占到便宜。

5 月 28 日

花旗：软件没被 AI 逼死，反而是 AI 在给它送钱 | SNOW 盘后涨 37%

📄 本期速览财报前两天,投行算出来的是 24%。

5 月 26 日

基本面没大变,UBS 把美光目标价翻了三倍

📄 本期速览瑞银把美光目标价从 535 美元抬到 1625 美元,翻了三倍。

5 月 25 日

富途被砍掉的，是它正在长的肉吗？摩根大通

📄 本期速览净利润被砍掉四分之一，目标价反而从 87 美元上调到 100 美元。

5 月 24 日

37% 上调到 47%：巴克莱重估数据中心交换机

📄 本期速览AI 算力的目光几乎全在 GPU 上，交换机被当成配套耗材。

5 月 23 日

摩根士丹利:我们离美元判断翻盘,只差一个 CPI 数据

📄 本期速览摩根士丹利押美元秋天前再跌 3%-4%,却在这期外汇播客里亲口说出了自己的命门——整个判断翻盘,只差一个 6 月 10 日的 CPI 数据。