A股又探底，美股科技利空，白酒医药逆势翻红。这是新主线，还是短线博弈？仓位该加还是该守？

02:01 A股市场连板股晋级情况：科技权重股回调，大消费板块强势连板

04:01 CRO产业链持续高景气，白酒等超跌消费股逆势走强，板块中期修复开启

06:01 科技巨头加码投资AI基础设施，市场悲观情绪制约未来市场规模和估值上限

08:02 游资净卖出前三的股票是谁？向阳轴承、联特科技和光库科技，分别净流出多少？

大家好，今天是2026年11月1日，周日，欢迎来到A股作业帮。


又是最低点收盘，下跌的原因千奇百怪，这回可以怪美股科技股崩了：英特尔四季度业绩指引不及预期；还有谷歌和亚马逊业绩不及预期，现金流转负，主营业务被AI冲击。我看核心原因就是 没钱、没信心。


周五大消费崛起了，特别是白酒，可能也是因为配置资金仓位很低（当前机构持仓仅有1.49%，拥挤度很低）。不过还得看持续性，现在哪个板块涨，过两天就是新的爆头对象，投机氛围太重，博弈太过激烈。现在套牢的都开始羡慕之前割肉 现在空仓的朋友了。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：外围科技股利空不断，市场日内反抽后再度二次探底，科创50指数跌超5%，创业板指连续2日跌超4%，两大指数10月份单月跌幅均超23%。
截至收盘，上证指数跌1.44%，深证成指跌2.73%，创业板指跌4.13%。平均股价跌3.77%，全A中位跌3.12%。


量能：成交额1.67万亿，较上一个交易日放量1179亿。


板块：酒店餐饮、石油、白酒、航运板块领涨；传媒、CPO、游戏、半导体板块领跌。


个股：再现普跌行情，全市场超4600只个股下跌，跌停激增至超80家。47股涨停，31股炸板，封板率60%。青岛食品5连板，上海沪工、澳洋健康3连板，传智教育、桂林三金、盛洋科技、阳光照明2连板，东方海洋8天4板。


连板晋级率30%，高位股持续释放亏钱效应，东贝集团在内的多只连板股断板跌停。前期人气股继续大面积展开补跌，3连跌停的多伦科技在内多股遭遇A杀。资金深度抱团的“羊字辈”概念热度居高不下，澳洋健康、东方海洋、阳光照明实现连板晋级，阳普医疗、红太阳、泉阳泉等低位补涨股纷纷涨停，趋势抱团龙头海洋王涨近9%续创阶段新高。资金深度抱团情绪博弈方向的同时，科技权重股继续展开深幅回调，成交前20个股仅有3只飘红，下跌个股中算力硬件大票仍占据多数。虽然当前“羊字辈”等投机方向不少品种此前涨幅巨大，但在科技权重股尚未止跌前，该方向内部低位补涨个股或仍将不断涌现。


焦点板块及个股：


天猫双11期间， 11个省（区、市）在淘宝发放政府消费券。本轮消费券至高补贴25%，“不限地域、全国可用”，支持与天猫双11优惠叠加，部分商品低至6折。大消费板块再获提振，继续延续此前强势，连板高标青岛食品巨量分歧仍实现晋级5连板，带动巴比食品晋级2连板，引发大批低位补涨标的涌现。此前表现不温不火的白酒板块迎来久违超跌反弹，三季报业绩恢复增长的迎驾贡酒率先涨停并创出1年新高，古井贡酒、皇台酒业、泸州老窖先后涨停，贵州茅台涨近3%创近半年新高。除去五粮液和洋河外，另外公布三季报的7家白酒上市公司第三季度营收降幅已经显著改善，而作为白酒批发商的华致酒行今年第三季度营收也实现同比上涨，终结此前连续9个季度的同比下滑，或标志着行业就此迎来拐点。虽然当前白酒等超跌消费股的逆势走强，筹码博弈意味颇浓，但基于现在距离1月份年报预告披露开启仍有2个多月的业绩真空期，也有利于板块中期修复开启。


全球医药巨头礼来发布 最新季度财报显示，公司2026年第三季度净利润为64.51亿美元，同比增长16%。减肥及糖尿病药物替尔泊肽相关产品Mounjaro和Zepbound营收分别增长65%和49%。创新药、CRO概念继续联袂大涨，万邦医药、百花医药双双涨停，毕得医药、近岸蛋白、睿智医药、皓元医药均涨超10%。从近期药明康德等企业发布上调全年业绩目标和在手订单金额同比大增等诸多利好，表明当前CRO产业链持续高景气。此外我国前三季度创新药BD交易金额已经超1300亿美元，达到去年全年水平，也为后续CRO产业链的业绩增长打下良好基础。不过作为板块内最强的重组蛋白细分，当前走势仍受制于美股生物科技板块走势，且一些20厘米人气股当前仍处阶段高点附近，下周仍将面临较大分歧。


目前美股四大科技巨头已经在最新财报更新2026年资本支出数据，其中谷歌、Meta、亚马逊的自由现金流均已经转负，引发三家公司股价先后遭遇下挫。英特尔在下修四季度业绩指引后，盘后大跌23%。在海外多重利空施压下，算力硬件股早盘再度大面积低开，第三季度业绩不及预期的新易盛、胜宏科技双双跌超13%。不过此前深幅调整的PCB概念迎来修复，满坤科技、澳弘电子、金安国纪逆势涨停，进而带动光模块龙头中际旭创日内一度转涨。但东山精密、生益科技等权重股表现依旧欲振乏力，仍然对整个算力硬件端构成压制。因此虽然硬件端在此前严重超跌后，或引发短线技术性修复。但市场对于科技巨头加码投资AI基础设施表现出的悲观情绪或仍将制约未来硬件端整个市场规模的上限和估值上限。


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资金复盘：


1、央行
周五开展150亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%。同时，开展了10000亿元隔夜逆回购操作。


2、杠杆资金：
截至10月29日，两融余额为23850亿元，较上一交易日减少270亿元。


3、机构龙虎榜：
周五共51只个股出现了机构的身影，26只机构净买入，25只净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是泸州老窖、光洋股份、道通科技，净买入金额分别是2.49亿元、2.09亿元、1.1亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是金安国纪、超声电子、西部超导，净流出金额分别是1.3亿元、9477万元、6569万元。


4、顶级游资
周五共40只个股⁤出现了游⁣资的身影，25只净买入，15只净卖出。
当天游⁣资净买入前三的⁢股票分别是鹏鼎控股⁡、邵⁢阳液压、⁢光洋股份，净买入分别是3.03亿、1.32亿、1.20亿。
当天游⁣资净卖出前三的股票⁡分别是襄阳轴⁠承、⁠联特科技、光⁤库科技，净流出分别是-7968万、-5976万、-5508万。


5、简评


周五的龙虎榜活跃度有所下降，仅有5家玩家上买榜，3家单只标的上买榜亿元级别，1家4千万的规模，大家熟悉的那个劳模紫阳东路 上榜2.5亿多。


周五的看点，3家亿元级别的，一家参与医药方向，一家参与机器人方向，一家参与业绩预增方向。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。